上星期迄今,相信大多数全球商场的参与者们都在四处问询一个简单的问题,“为什么人们都在张狂兜售?”日股崩了、美股崩了、就连欧洲和新式商场股市也不约而同遭受了显着冲击。对此,高盛交易员Lindsay Matcham在上星期末以一个商场参与者的视角,列出了交易员们眼下认为推动全球危险偏好心情突然“冰封”的一系列原因:日元走强/套利平仓日元兑美元近来大幅走强,这引发了套利交易平仓,这是一种自我强化/负反馈循环的进程——跟着止损被触发,此前过度扩张的套利头寸被越来越多地被平仓。当上星期的美国数据令人失望时,日元在外汇商场作为避风港位置遭到追捧,这进一步加重了这一趋势,并扰乱了商场仓位和定价,从而对全球危险资产产生了一系列连锁反应。软着陆预期遭冲击跟着经济增加现在出现放缓,通胀已被抛于身后,商场开端对负面的数据极为敏感,加之高利率环境对工作、增加和经济的潜在滞后效应逐步凸显,这便是为什么我们开端进入了一个经济坏消息便是商场坏消息的环境中。经典的全球宏观避险态势经济衰退的危险加重后,债券收益率、通胀预期和股市无一例外均走低。美债2S10S曲线牛市峻峭化,黄金上涨、美股对冲成本走高——VIX 指数飙升,曲线上定价更多降息,信贷息差扩展,日元走强。
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