据 10 月 18 日的最新数据显现,GBTC 负溢价率为 12.98%。但是回看本年年头 2 月,GBTC 的负溢价还是 46.02%,GBTC 二级商场价格从年头至今涨幅已达 171.67%,这是其自 2021 年 12 月以来最接近财物净值的买卖价格。
BlockBeats 在本年中旬曾采访过一个新基金,NextGenDigital Venture。在年头成立后的第一个大动作,就是出资于其时被商场逐步「忘记」的灰度比特币信任 GBTC,他们认为跟着美元加息周期的结束,其时正是装备 GBTC 的好时机,能比比特币跑出更好的 Alpha 收益。
「在研讨后发现咱们能够供给一个获取 GBTC 的渠道,这也是 Next Generation Fund I 的原型。咱们认为在这个周期阶段,能够以 6 折购买比特币,配合上咱们的衍生品东西和链上数据监控团队,是对大部分人来讲最好的 crypto 装备。」
现在来看,NextGenDigital Venture 其时的判断是非常正确的。咱们也都知道,自年头来,GBTC 价格越来越高,负溢价率大幅缩窄。特别是在灰度胜诉后,SEC 面临的多重压力,比特币现货 ETF 被经过的日子也似乎离咱们越来越近。
灰度胜诉后,SEC 情绪逐步放软
自去年 6 月起,灰度就与 SEC 在推出比特币现货 ETF 的问题上,展开了一场诉讼。在灰度与 SEC 的拉锯战中,关于比特币 ETF 的讨论也越来越多。
作为最早一批进入加密商场的传统金融机构,灰度从 2020 年 10 月起,就计划请求将其旗下 BTC 信任转换为现货买卖所买卖基金 (ETF),灰度的比特币信任(GBTC)管理的财物增长状况优于大多数美国已注册 ETF。
8 月 30 日,据 finance.yahoo 数据显现,灰度对 SEC 的胜诉让其灰度比特币信任基金 (GBTC) 迎来了 14 个月以来最繁忙的买卖时段,日内已有近 2000 万股 GBTC 股票转手,到达自 2022 年 6 月加密商场崩盘以来的最高水平,同时 GBTC 的股价也上涨 18% 至将近 21 美元水平。
接着 10 月 16 日,灰度 Grayscale 针对美国 SEC 不寻求上诉的决议发表声明称:「《联邦上诉程序规则》规定的寻求重审的 45 天期限已过。法院将在 7 天内发布最终授权。Grayscale 团队已准备就绪,一旦获得 SEC 同意,就将 GBTC 转换为 ETF"。
上周,灰度已为 GBTC 提交更新文件,「这基本上是将基金根据 1933 年《证券法》注册」。彭博社 ETF 分析师 Seyffart 称,此次提交文件是 GBTC 转换为 ETF 时的一个必要过程。这并没有阐明时间表,但这肯定是一个活跃的信号。
在最近的采访中,SEC 主席 Gensler 对 BTC 现货 ETF 的情绪发生了极大的改动。Gary Gensler 表明,工作人员正在「考虑」多个 BTC 现货 ETF,他强调,比特币 ETF 的支持者必须保证他们的产品在美国证券买卖委员会注册,并经过相似于公开募股的备案程序。
美国联邦法院的决议也标志着 SEC 对比特币现货 ETF 的强硬态度正在发生变化。8 月底,灰度(Grayscale)与 SEC 的比特币现货 ETF 胶葛中取得了重要胜利。据法庭文件显现,华盛顿一个由三名法官组成的上诉小组推翻了美国证交会(SEC)阻挠灰度 ETF 的决议。法院称「回绝灰度的提议是果断和翻云覆雨的,由于 SEC 未能解释对相似产品的不同处理。」
近两年来,ARK 继续减持 GBTC
与此同时,值得注意的是,据 ARK 方舟基金持仓数据显现,ARK 方舟基金 10 月至今累计减持 134992 份 GBTC。截止周五收盘,GBTC 报收 22.45 美元,按收盘价核算,减持价值约 303 万美元。
不仅是在 10 月,近两年来,ARK 一直在连续减持 GBTC。
据 ARK 方舟基金持仓数据显现,2022 年 2 月 1 日至 2023 年 3 月 18 日,ARK 基金共减持 296,694 股灰度 GBTC,价值约 457.77 万美元。截至三月底,累计减持 101,408 股灰度 GBTC,价值约 165.9 万美元。
4 月 1 日至 5 月 14 日的数据显现,ARK 方舟基金累计净减持 89995 份 GBTC,按当时价格核算,价值约 128.33 万美元。
数据显现,ARK 方舟基金 9 月净减持 56,245 份 GBTC,价值约合 108 万美元。在减持 GBTC 的同时,ARK 也在活跃进军比特币现货 ETF 商场。
不少人发出疑问,GBTC 的商场价格呈上升趋势,ARK 却一直在减持,这是出于什么原因?木头姐又卖飞了吗?究竟 ARK 的「冤大头」操作不仅仅是 GBTC,在木头姐的出资成绩中,还曾卖飞过英伟达。
不止 GBTC,木头姐还卖飞过英伟达
在 2014 年 ARK 成立时,ARK 旗舰基金的首要持股之一就是英伟达。数据显现,自 ARKK 成立以来,在该基金 112% 的总回报率中,英伟达贡献了 13%,仅次于特斯拉 (211.99, -8.12, -3.69%)(TSLA.US)、Grayscale Bitcoin Trust(GBTC.US) 和 Invitae(NVTA.US)。
但在 1 月初,木头姐却清仓了所持英伟达 (NVDA.US) 股份。但是木头姐没有料到的是,人工智能热潮迅速来袭,推高了该股及其他大型科技股的股价。自伍德兜售英伟达股票以来,这家芯片制造商的市值增加了约 5600 亿美元,其中 2000 亿美元是在该公司发布超预期成绩后一夜之间飙升的。
数据显现,去年 10 月,当英伟达开端从 2020 年 8 月以来的最低水平反弹时,ARKK 旗舰基金持有超越 75 万股英伟达股票。伍德在去年 11 月底将该头寸减持至略低于 3.9 万股,到 1 月中旬将其降至零。尽管 ARK 专心于颠覆性立异领域,但其旗舰基金几乎没有持有本年飙升的人工智能相关股票。
相关阅览:《最大「冤大头」木头姐!旗舰基金「提前下车」1 月清仓英伟达 (NVDA.US) 失去 5600 亿美元大反弹》
ARK 在全力准备自己的 ETF?
据 Tradingview 数据显现,自八月来,ARK 方舟基金呈继续的下跌状态,但木头姐却似乎还有想法,开端准备自己的比特币 ETF。
本年 8 月 25 日,彭博高档 ETF 分析师 James Seyffart 发文称,ARK Invest 和 21Shares 联合提交了两份以太坊期货 ETF 请求,其中之一是以太坊期货 ETF,代码为 ARKZ,另一个是比特币+以太坊期货 ETF,代码为 ARKY。
9 月 20 日,Cathie Wood 旗下 ARK Invest 宣布已收买欧洲 ETF 发行商 Rize ETF,具体收买金额未披露。此次收买将使 ARK 进入欧洲 ETF 商场,Rize ETF 团队将参加 ARK。
10 月 12 日,彭博高档 ETF 分析师 Eric Balchunas 在交际平台表明,ARK 刚刚提交了其比特币现货 ETF 的更新版招股书。几周前,SEC 曾向发行人发送电子邮件,提出有关 S-1 表格的评论和问题。很可能 ARK 已在此次提交中回应了这些问题。他表明,尽管同意可能不会当即到来,但与 SEC 的这种「来回交流」是一个非常活跃的信号。
结合这些背景,尽管在英伟达卖飞了,但不少人猜测,精明的木头姐这次开端减仓 GBTC 的原因,或许是在为自己的比特币现货 ETF 基金做准备,究竟比特币现货 ETF 的经过已经只是时间问题了。
此时快讯
【Web3安全初创公司Blockaid融资3300万美元,红杉资本参投】金色财经报道,由两名前以色列军事网络情报人员共同创立的web3安全初创公司Blockaid已获得3300万美元的融资。该轮融资分为两轮——600万美元的种子轮融资和2700万美元的A轮融资。种子轮投资者包括红杉资本、Greylock Partners和Cyberstarts。三位投资者以及共同领投的Ribbit Capital和Variant都参与了A轮融资。
Blockaid由Ben-Natan和他的前同事RazNiv于2022年9月创立。两人此前曾在以色列军方网络情报部门8200部队的网络安全研发团队和以色列总理办公室工作。
Blockaid的客户包括MetaMask、OpenSea、Zerion Wallet和Rainbow Wallet。Blockaid在纽约和特拉维夫开展业务,目前约有25名员工,该公司正在寻求招聘更多跨职能人员。